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현금흐름표 — 항목별 금액을 입력하면 활동별 현금흐름과 기말 현금이 자동 산출됩니다
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이 서식은 회계·재무 팩 (26종, ₩19,900)에 포함되어 있습니다.
낱개로 모두 사면 ₩63,500 · 1회 결제이며 자동 갱신되지 않습니다
현금 유출입 분석. 경리·회계 담당자를 위한 엑셀 서식입니다.
관리 항목은 구분 · 계정 과목 · 당기(원) · 전기(원) · 증감 · 구성비입니다. 수식 35개가 미리 걸려 있어 입력칸만 채우면 합계와 집계가 자동으로 따라옵니다. 입력칸과 자동계산칸은 색으로 구분해 두어 어디를 채워야 하는지 바로 보입니다.
현금 유출 항목(자산 취득, 차입금 상환, 배당 등)은 음수로 입력하십시오. 매출채권이 늘면 현금은 줄어드므로 음수, 매입채무가 늘면 현금이 늘어나므로 양수입니다. 영업활동 현금흐름이 지속적으로 음수이면 흑자도산 위험 신호입니다. 당기순이익이 나도 현금이 부족할 수 있으므로 손익계산서와 함께 보십시오.
제공 포맷은 엑셀(xlsx)입니다. 항목과 문구는 회사 사정에 맞게 자유롭게 수정해 쓰실 수 있습니다. 사업장 규모나 업종에 따라 작성 의무가 생길 수 있으니 해당 여부를 확인하십시오.
본 서식에 기재된 법령 정보는 작성 시점 기준의 참고 자료입니다. 법령은 개정될 수 있으므로, 실제 사용 전 최신 법령을 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 법률 자문을 대체하지 않습니다.
