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하루 자금 현황 · 입출금 · 증빙 처리를 한 장에. 매월 · 매년 경리 일정표 포함
본 서식에 기재된 법령 정보는 작성 시점 기준의 참고 자료입니다. 법령은 개정될 수 있으므로, 실제 사용 전 최신 법령을 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 법률 자문을 대체하지 않습니다.
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경리 담당자가 하루 업무를 마감하며 쓰는 일지입니다. 회계 업무일지로도 그대로 씁니다. 돈이 어디서 들어와 어디로 나갔는지, 어떤 증빙을 주고받았는지, 무엇이 남았는지를 한 장에 남깁니다.
첫 쪽은 하루 일지입니다. 현금 시재와 예금 계좌별로 전일 잔액 · 금일 입금 · 금일 출금 · 금일 잔액을 적는 자금 현황, 주요 입금 · 출금, 세금계산서 · 계산서 · 카드 매출전표 · 현금영수증의 발행 · 수취 건수, 처리한 업무와 미결 사항, 결재란을 담았습니다.
둘째 쪽은 매월 · 매년 돌아오는 경리 일정표입니다. 매월 10일 원천세와 4대보험, 1월 · 7월 부가세 확정신고, 3월 법인세와 보수총액 신고, 5월 종합소득세까지 기한과 확인 칸을 넣었습니다. 일반 업무일지에는 없는, 경리 업무에만 필요한 쪽입니다.
매일 입금 · 출금을 엑셀에 적어 잔액과 보고서를 자동으로 뽑으려면 경리 장부 엑셀 세트를 함께 쓰십시오. 경리가 아닌 일반 부서의 하루 업무 기록에는 업무일지 양식이 맞습니다.
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