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자금수지 계획 프로그램 — 월별 수입과 지출을 입력하면 월말 자금 잔액과 부족 시점이 자동으로 산출됩니다
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이 서식은 엑셀 자동화 팩 (18종, ₩599,000)에 포함되어 있습니다.
낱개로 모두 사면 ₩1,019,000 · 1회 결제이며 자동 갱신되지 않습니다
월별 수입과 지출을 입력하면 월말 자금 잔액과 부족 시점이 자동으로 산출됩니다. 반복 계산을 줄이고 싶은 실무자가 매달 반복하는 정리 작업을 한 파일로 줄여 줍니다.
관리 항목은 구분 · 항목 · 1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 등입니다. 수식 95개가 미리 걸려 있어 입력칸만 채우면 합계와 집계가 자동으로 따라옵니다. 입력칸과 자동계산칸은 색으로 구분해 두어 어디를 채워야 하는지 바로 보입니다.
노란색 칸(기초 잔액·최소 보유 기준·월별 수입과 지출)만 입력하십시오. 합계·수지·월말 잔액·자금 상태는 모두 자동 계산됩니다. 월말 잔액이 0 미만이면 '자금 부족', 최소 보유 기준 미만이면 '기준 미달'로 표시됩니다. 자금 부족이 예상되는 달은 최소 2~3개월 전에 조달 계획을 세워야 합니다.
제공 포맷은 엑셀(xlsx)입니다. 항목과 문구는 회사 사정에 맞게 자유롭게 수정해 쓰실 수 있습니다.
본 서식에 기재된 법령 정보는 작성 시점 기준의 참고 자료입니다. 법령은 개정될 수 있으므로, 실제 사용 전 최신 법령을 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 법률 자문을 대체하지 않습니다.
