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현금 시재 관리대장 — 일별 현금 입출금과 실제 시재를 대조해 차이를 자동 산출합니다
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이 서식은 엑셀 관리대장 팩 (112종, ₩349,000)에 포함되어 있습니다.
낱개로 모두 사면 ₩1,093,000 · 1회 결제이며 자동 갱신되지 않습니다
일별 현금 입출금과 실제 시재를 대조해 차이를 자동 산출합니다. 장부를 엑셀로 관리하는 실무자가 흩어진 기록을 한곳에 모아 관리할 수 있게 만든 엑셀 파일입니다.
관리 항목은 연번 · 일자 · 전일 이월 · 현금 입금 · 현금 출금 · 장부 시재 · 실제 시재 · 차이 · 판정 · 차이 사유 등입니다. 수식 110개가 미리 걸려 있어 입력칸만 채우면 합계와 집계가 자동으로 따라옵니다. 입력칸과 자동계산칸은 색으로 구분해 두어 어디를 채워야 하는지 바로 보입니다.
전일 이월액은 전날의 실제 시재를 입력하십시오. 차이가 발생하면 반드시 사유를 기록하고 확인자 서명을 받아야 합니다. 현금 취급자와 장부 기록자를 분리하면 부정 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 차이가 반복되면 현금 취급 절차를 재점검하십시오.
제공 포맷은 엑셀(xlsx)입니다. 항목과 문구는 회사 사정에 맞게 자유롭게 수정해 쓰실 수 있습니다.
본 서식에 기재된 법령 정보는 작성 시점 기준의 참고 자료입니다. 법령은 개정될 수 있으므로, 실제 사용 전 최신 법령을 확인하시기 바랍니다. 본 자료는 법률 자문을 대체하지 않습니다.
